内部管理
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| 资产负债表 | |||||||
| 会民非01表 | |||||||
| 编制单位:衢州市慈善联合总会 | 2020 年 | 12 月 | 31 日 | 单位:元 | |||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 620890.49 | 2376956.87 | 短期借款 | 61 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | 8566.87 | 5000.00 | ||
| 应收款项 | 3 | 17469140.43 | 25276748.88 | 应付工资 | 63 | ||
| 预付账款 | 4 | 应交税金 | 65 | ||||
| 存货 | 8 | 预收账款 | 66 | ||||
| 待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
| 其它流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
| 流动资产合计 | 20 | 18090030.92 | 27653705.75 | 其它流动负债 | 78 | ||
| 流动负债合计 | 80 | 8566.87 | 5000.00 | ||||
| 长期投资： | |||||||
| 长期股权投资 | 21 | 长期负债： | |||||
| 长期债权投资 | 24 | 长期借款 | 81 | ||||
| 长期投资合计 | 30 | 长期应付款 | 84 | ||||
| 固定资产： | 其他长期负债 | 88 | |||||
| 固定资产原价 | 31 | 78546.00 | 78546.00 | 长期负债合计 | 90 | ||
| 减：累计折价 | 32 | 57763.03 | 64455.38 | ||||
| 固定资产净值 | 33 | 20782.97 | 14090.62 | 受托代理负债： | |||
| 在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | ||||
| 文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | 8566.87 | 5000.00 | ||
| 固定资产清理 | 38 | 36462.49 | 36462.49 | ||||
| 固定资产合计 | 40 | 57245.46 | 50553.11 | ||||
| 净资产： | |||||||
| 无形资产： | 非限定性净资产 | 101 | 15161840.49 | 21173972.47 | |||
| 无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 2976869.02 | 6525286.39 | ||
| 净资产合计 | 110 | 18138709.51 | 27699258.86 | ||||
| 受托代理资产： | |||||||
| 受托代理资产 | 51 | ||||||
| 资产总计 | 60 | 18147276.38 | 27704258.86 | 负债和净资产总计 | 120 | 18147276.38 | 27704258.86 |
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